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ヴァン・エック・ベクトルシリーズ セクターETF紹介!

ヴァン・エック・ベクトルシリーズETFとは

日本の主要ネット証券会社から購入出来るETFに、ヴァンエック ベクトルシリーズがあります。1955年にアメリカで創業したヴァン・エック・アソシエーツ・コーポレーションによって運営されています。ヴァン・エック・ベクトルのブランドで60程度のETFが運用されています。そのうち日本で購入可能な株式に投資する6種類のETFについて紹介します。

概要

2020/8/4時点で楽天証券、SBI証券で購入できるヴァン・エック・ベクトルシリーズのETFは以下の6種類です。

ティッカー 名称(日本語) 名称(英語)
BBH ヴァンエック バイオテクETF VanEck Vectors Biotech ETF (BBH)
OIH ヴァンエック ベクトル石油サービスETF VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)
PPH ヴァンエック ベクトル医薬品ETF VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH)
RTH ヴァンエック ベクトル小売ETF VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
SLX ヴァンエック ベクトル鉄鋼ETF VanEck Vectors Steel ETF (SLX)
SMH ヴァンエック ベクトル半導体ETF VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

基本情報を比較してみます。比較対象としてVOOとQQQを載せています。

※2020/8/4確認時点のデータ

  • いずれも経費率は0.35%程度
  • ファンド設立からは約10年程度
  • 銘柄数は25程度と分散は小さめ

セクター別の構成比率です。

  • セクターまたは、分野に特化したETFになりますので、どのETFもセクターには偏り

構成銘柄

各ETFを構成する上位10銘柄は以下の通りです。構成銘柄データは全て2020/8/4確認時点のデータです。

BBH

Top 10 Holdings (63.70% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
Amgen Inc AMGN 14.51%
Gilead Sciences Inc GILD 9.57%
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 5.93%
Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN 5.08%
Illumina Inc ILMN 5.02%
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 5.01%
Incyte Corp INCY 4.93%
IQVIA Holdings Inc IQV 4.65%
Moderna Inc MRNA 4.62%
Biogen Inc BIIB 4.38%

OIH

Top 10 Holdings (70.38% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
Schlumberger Ltd SLB 21.18%
Halliburton Co HAL 10.18%
Baker Hughes Co Class A BKR 5.67%
Tenaris SA ADR TS.MI 5.37%
National Oilwell Varco Inc NOV 5.08%
Cactus Inc Class A WHD 5.02%
TechnipFMC PLC FTI 4.88%
ChampionX Corp CHX 4.56%
Helmerich & Payne Inc HP 4.29%
Transocean Ltd RIG 4.15%

PPH

Top 10 Holdings (50.02% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
Eli Lilly and Co LLY 5.53%
AbbVie Inc ABBV 5.10%
Novartis AG ADR NVS 5.09%
Sanofi SA ADR SNY.PA 5.08%
AstraZeneca PLC ADR AZN.L 5.06%
Bristol-Myers Squibb Company BMY 4.93%
GlaxoSmithKline PLC ADR GSK.L 4.93%
Johnson & Johnson JNJ 4.82%
Merck & Co Inc MRK 4.77%
AmerisourceBergen Corp ABC 4.71%

RTH

Top 10 Holdings (72.68% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
Amazon.com Inc AMZN 20.51%
The Home Depot Inc HD 10.99%
Walmart Inc WMT 8.75%
Lowe's Companies Inc LOW 5.20%
Costco Wholesale Corp COST 4.97%
CVS Health Corp CVS 4.61%
Target Corp TGT 4.50%
JD.com Inc ADR JD 4.47%
Dollar General Corp DG 4.46%
TJX Companies Inc TJX 4.22%

SLX

Top 10 Holdings (69.77% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
Rio Tinto PLC ADR RIO.L 12.44%
Vale SA ADR VALE.SA 11.75%
Ternium SA ADR TX.MX 8.90%
Vedanta Ltd ADR VEDL.BO 6.42%
Worthington Industries Inc WOR 5.52%
Commercial Metals Co CMC 5.35%
Steel Dynamics Inc STLD 5.07%
Gerdau SA ADR GGB.SA 4.86%
Companhia Siderurgica Nacional ADR SID.SA 4.74%
Nucor Corp NUE 4.72%

SMH

Top 10 Holdings (63.85% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR TSM.TW 11.57%
Intel Corp INTC 9.29%
NVIDIA Corp NVDA 8.41%
ASML Holding NV ADR ASML 5.77%
Broadcom Inc AVGO 5.07%
Qualcomm Inc QCOM 5.04%
Texas Instruments Inc TXN 4.89%
Lam Research Corp LRCX 4.75%
Applied Materials Inc AMAT 4.57%
Analog Devices Inc ADI 4.49%

パフォーマンス比較

各ETFの株価上昇率:YTD

QQQがトップです。次いでSMH、BBH、RTHが2位の株価上昇率を示しています。

※2020年1月年初から2020/8/4までの株価チャート

  • 半導体の成長、コロナ後のバイオ関連銘柄への期待、ステイアットホームによるEコマースのニーズ増加により、SMH、BBH、RTHの成長が著しい

各ETFの株価上昇率:5Y

2020/8/4から遡って過去5年間では、SMHが最も高い株価上昇率を示します。

  • ここ数年の半導体分野の急成長により、SMHの成長が著しい

パフォーマンス

保有リターン(株価上昇率+配当率)年率

※保有リターンは2020/6/30から遡っての保有リターン

  • バイオテクBBHは1年以内で安定して高パフォーマンス
  • 小売RTHはファンド設立からの5年間で安定して高パフォーマンス
  • 半導体SMHは長期間で高パフォーマンス

年間リターン(株価上昇率+配当率)年率

  • 半導体SMHは過去のほとんどの年で高パフォーマンス
  • 小売RTH、バイオテクBBHは2019年に高パフォーマンス

※Italics indicate Extended Performance. Extended performance is an estimate based on the performance of the fund's oldest share class, adjusted for fees.

まとめ

日本の主要なネット証券会社で購入できるヴァン・エック・ベクトルシリーズのETFを紹介しました。特にバイオや半導体銘柄に投資を検討している方にとっては、選択肢としてご検討頂ければと思います。

 

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