ゴールドマン・サックスの5つのテーマ型ETF

ゴールドマン・サックスが運用している5つのテーマ型ETF GDAT, GFIN, GDNA, GMAN, GBUYについて紹介します。

目次

5つのテーマ型ETFとは

  • ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが販売する5種類のETF
  • 銘柄選定にビッグデータ/AIを活用しイノベーションとの関連度が高い企業に投資
  • 日本の大手ネット証券会社(楽天証券、SBI証券、マネックス証券)から購入可能

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、今後世界を変えるであろう5つのイノベーション(革新的な変化)に注目します。銘柄選定にビッグデータ/AIなどの先進的なテクノロジーを活用し、イノベーションとの関連度が高い企業に投資します。

Goldman Sachs ETF ゴールドマン ・サックス ETF | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

概要

ETF名ティッカーシンボル
GSデータイノベーションETFGDAT
GS 金融イノベーションETFGFIN
GS ヘルスケアイノベーション・インデックスGDNA
GS 製造イノベーションETFGMAN
GS 消費イノベーション・インデックスGBUY
  • GSデータイノベーションETF (GDAT)
    • データ量が爆発的に増えていく中で、これまで分析が難しかった画像や音声などのデータも、AIの発展に伴ってビジネスへの活用が始まっています。同時に、サイバーセキュリティのようなデータを管理するビジネスも、今後の発展が期待できます。このような環境の変化から恩恵の享受が期待されるのが「GS データイノベーションETF」です。
    • サブテーマ:●Eコマース ●ソーシャルメディア ●モノより体験 ●教育の進化 ●オンラインゲーム ●オンライン音楽/動画 ●健康関連消費
  • GS 金融イノベーションETF (GFIN)
    • テクノロジーの発展によって、オンライン決済やアプリでの送金などが私たちの生活を便利にし、お金そのもののあり方が変わってきています。また、資産運用の世界でも、テクノロジーの活用が進むでしょう。このような環境の変化から恩恵の享受が期待されるのが「GS 金融イノベーションETF」です。
    • サブテーマ:●AI(人工知能)  ●IoT(Internet of Things)●データインフラ ●ビッグデータ ●サイバーセキュリティー
  • GS ヘルスケアイノベーション・インデックス (GDNA)
    • 遺伝子解析技術の進化により、個人の遺伝子が解析され、オーダーメイドの治療が始まっています。一人ひとりにあった薬が作られる未来も近くまできています。また、ロボットの活用により、より高度な手術が可能になるでしょう。このような環境の変化から恩恵の享受が期待されるのが「GS ヘルスケアイノベーションETF」です。
    • サブテーマ:●高精度医療 ●ゲノミクス ●長寿命化 ●ロボット支援手術 ●デジタルヘルスケア
  • GS 製造イノベーションETF (GMAN)
    • ロボットの普及により、工場などではすでに製造プロセスの高度化が進んでいます。また、未来型モビリティの発展によって、自動運転や渋滞のない世界が現実的になってきています。このような環境の変化から恩恵の享受が期待されるのが「GS 製造イノベーションETF」です。
    • サブテーマ:●ロボティクス ●3Dプリンティング ●未来型モビリティ ●ドローン ●クリーンエネルギー
  • GS 消費イノベーション・インデックス (GBUY)
    • Eコマースが発達し、私たちの買い物の仕方は変わってきています。一方、モノより体験を重視する新世代の台頭により、旅行やイベントなど、体験型消費も拡大していくでしょう。このような環境の変化から恩恵の享受が期待されるのが「GS 消費イノベーションETF」です。
    • サブテーマ:●Eコマース ●ソーシャルメディア ●モノより体験 ●教育の進化 ●オンラインゲーム ●オンライン音楽/動画 ●健康関連消費

各銘柄の比較

GDATGFINGDNAGMANGBUYQQQ
運営会社Goldman SachsGoldman SachsGoldman SachsGoldman SachsGoldman SachsInvesco
ファンド設立日2019/3/12019/3/12019/3/12019/3/12019/3/11999/3/10
ファンド経費率0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%0.20%
配当率0.93%0.78%0.32%0.67%0.25%0.66%
純資産額32.95M25.55M28.44M18.84M36.83M115.23B
投資地域グローバルグローバルグローバルグローバルグローバルU.S.
銘柄数120119119122120100

ベンチマークのためにQQQも入れています。データはいずれも7/28時点にYahoo! Finance, ETF.db, またはSBIで証券から取得したものです。以下にQQQと比較した場合の特徴をまとめます。

  • Goldman Sachsが運営
  • 投資対象は米国ではなくグローバル
  • ファンド設立からまだ日が浅い
  • 純資産額が小さい (QQQの1,000分の1程度)
  • 経費率が高い
  • 配当率は比較的高いものもある
  • 銘柄数は120程度とQQQと同程度の分散
セクターGDATGFINGDNAGMANGBUY
素材0.35%4.96%
一般消費財8.01%0.15%23.09%46.62%
金融2.72%47.40%
不動産3.38%2.84%
生活必需品1.08%10.49%
ヘルスケア0.27%99.78%2.47%1.60%
公益事業0.28%
電気通信サービス10.45%4.96%0.36%37.83%
エネルギー1.50%
資本財・サービス1.75%4.50%31.86%0.85%
情報技術73.69%39.52%0.22%34.40%2.62%
合計100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

10%以上のセクターを太字にしています。

  • GDATは情報技術73.69%、電気通信サービス1.45%、その他で構成
  • GFINは金融47.40%、情報技術39.52%、その他で構成
  • GDNAはヘルスケア99.78%、その他で構成
  • GMANは情報技術34.40%、資本財・サービス31.86%、一般消費財23.09%、その他で構成
  • GBUYは一般消費財46.62%、電気通信サービス37.83%、生活必需品10.49%、その他で構成

各ETFの構成銘柄

GDAT

Top 10 Holdings (29.19% of Total Assets)

Name Symbol % Assets
NVIDIA Corp NVDA 4.15%
Amazon.com Inc AMZN 3.84%
Microsoft Corp MSFT 3.60%
Alphabet Inc A GOOGL 3.00%
Apple Inc AAPL 2.95%
Intel Corp INTC 2.90%
Facebook Inc A FB 2.87%
Adobe Inc ADBE 2.07%
SAP SE SAP.DE 1.95%
Alibaba Group Holding Ltd ADR BABA 1.86%

データとAIを活用している企業代表である、GAFAM全社が名を連ねる。GPUコンピューティングでAIに貢献するNVIDIAも含まれます。

GFIN

Top 10 Holdings (27.71% of Total Assets)

NameSymbol% Assets
Mastercard Inc AMA4.89%
Visa Inc Class AV4.12%
Square Inc ASQ3.77%
PayPal Holdings IncPYPL3.32%
Fidelity National Information Services IncFIS2.24%
Intuit IncINTU2.10%
Worldline SAWLN.PA2.02%
American Express CoAXP1.80%
Fiserv IncFISV1.74%
Blackstone Group IncBX1.71%

VISA、American Express、Mastercardといったカード企業が上位を占める。さらにはPaypalやSquareといったオンライン決済企業も含まれます。

GDNA

Top 10 Holdings (29.14% of Total Assets)

NameSymbol% Assets
Intuitive Surgical IncISRG4.23%
Abbott LaboratoriesABT3.55%
Medtronic PLCMDT3.25%
Johnson & JohnsonJNJ2.92%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE2.84%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.ROG2.83%
AstraZeneca PLCAZN.L2.67%
Boston Scientific CorpBSX2.62%
Sanofi SASAN.PA2.15%
BeiGene Ltd ADRBGNE2.08%

手術ロボット製造のISRG、医療製品のAbbottをはじめ、製薬関連銘柄が多く含まれます。

GMAN

Top 10 Holdings (25.88% of Total Assets)

NameSymbol% Assets
Tesla IncTSLA4.99%
NVIDIA CorpNVDA2.88%
ABB LtdABBN2.83%
Amazon.com IncAMZN2.70%
Rockwell Automation IncROK2.52%
Keyence Corp68612.19%
Dassault Systemes SEDSY.PA2.05%
Schneider Electric SESU.PA2.00%
JD.com Inc ADRJD1.94%
Ansys IncANSS1.78%

産業ロボットメーカーのABB、産業オートメーション製造のROK、ECのAMZNが名を連ねます。他にも日本のキーエンスも上位構成銘柄に含まれています。

GBUY

Top 10 Holdings (25.55% of Total Assets)

NameSymbol% Assets
Amazon.com IncAMZN3.30%
Tencent Holdings Ltd7003.22%
Facebook Inc AFB3.05%
Alibaba Group Holding Ltd ADRBABA2.79%
Netflix IncNFLX2.39%
Meituan Dianping36902.37%
JD.com Inc ADRJD2.31%
Pinduoduo Inc ADRPDD2.29%
Sea Ltd ADRSE.SI1.97%
Spotify Technology SASPOT1.86%

ECのAMZN、BABAをはじめ、ソーシャルのFB、Tencentが含まれる。単純なモノの消費だけではなく体験の消費関連の銘柄が含まれるのが特徴的です。

株価騰落率の比較

過去2年間のチャート

QQQが全てを優先する。GBUYはかなりQQQに近い。

YTDのチャート

2020年からの株価上昇率。GBUYのみがQQQを優先する。コロナによるEC需要の恩恵を受けている影響が大きいだろう。一方でGBUY以外は全てQQQを劣後している。

トータルパフォーマンスの比較

株価上昇率と配当利回りをあわせたトータルパフォーマンスを見てみます。ベンチマークとしてQQQとVOOを足します。

Trailing Returns (%) Day End比較

ティッカーシンボル1-Day1-Week1-Month3-MonthYTD1-Year3-Year5-Year
GDAT-1.09-1.387.2521.2414.8523.25
GFIN-1.05-1.695.821.125.687.98
GDNA-1.02-1.878.7115.5313.3123.24
GMAN-1.11-1.8612.1427.2411.8525.62
GBUY-0.37-1.326.8633.3828.3637.52
QQQ-1.27-2.726.9121.6321.2532.5622.3219.34
VOO-0.62-1.177.0512.930.738.4611.3411.2

※3-Year, 5-Yearは年利回りに換算済。データはMorningstar.comより引用。

  • GBUYは1-Year, YTD,3-Monthの全ての期間で、最も高いパフォーマンス。2020年コロナショック後のEC需要による回復影響が大きい
  • YTDではいずれもVOOを大きく上回るパフォーマンス
  • 1-Yearでは、GFINのみがVOOと同程度のパフォーマンスで、その他はどれも20%を超える高いパフォーマンス

まとめ

ゴールドマン・サックスが運用している5つのテーマ型ETFについて紹介しました。以下にメリット・デメリットをまとめます。

メリットデメリット
GFIN以外は1-Yearで比較的高いトータルパフォーマンス
QQQと同程度の120銘柄への分散
QQQと違い特定の分野に対する集中投資
グローバルへの投資
経費率の高さ
ファンド設立日からの日の浅さ
純資産の少なさ
テーマが外れた時のリスク

是非皆様の投資にご活用いただければ幸いです。

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